广发可选消费联接A (001133.jj)全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0124元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发可选消费联接C目标基金广发中证全指可选消费ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发可选消费联接A(001133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-23 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-12-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-21 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-01 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-10-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-10-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-10-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
