广发可选消费联接A (001133.jj)全指可选广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8123元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发可选消费联接C目标基金广发中证全指可选消费ETF | ||||
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广发可选消费联接A(001133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-24 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-23 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-22 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-19 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-18 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-15 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-12 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-11 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-10 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-09 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-08 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-04 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-03 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-02 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-01 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-28 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-26 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-06-24 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-21 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-19 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-17 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-14 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-13 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-07 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-03 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-31 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-05-29 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-05-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-05-27 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-05-24 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-05-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-05-22 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-05-21 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-20 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-05-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
