易方达裕如混合A (001136.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3560元基金经理李一硕管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕如混合C | ||||
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易方达裕如混合A(001136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.31亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3.70亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.22亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 5.08亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.36亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 14.32亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 18.47亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 24.61亿 | 19.93亿元 | -- |
