易方达裕如混合A (001136.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3560元基金经理李一硕管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕如混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕如混合A(001136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3560元 | 1.5960元 |
| 2024-12-19 | 1.3560元 | 1.5960元 |
| 2024-12-18 | 1.3570元 | 1.5970元 |
| 2024-12-17 | 1.3560元 | 1.5960元 |
| 2024-12-16 | 1.3580元 | 1.5980元 |
| 2024-12-13 | 1.3610元 | 1.6010元 |
| 2024-12-12 | 1.3690元 | 1.6090元 |
| 2024-12-11 | 1.3630元 | 1.6030元 |
| 2024-12-10 | 1.3580元 | 1.5980元 |
| 2024-12-09 | 1.3500元 | 1.5900元 |
| 2024-12-06 | 1.3490元 | 1.5890元 |
| 2024-12-05 | 1.3440元 | 1.5840元 |
| 2024-12-04 | 1.3440元 | 1.5840元 |
| 2024-12-03 | 1.3460元 | 1.5860元 |
| 2024-12-02 | 1.3430元 | 1.5830元 |
| 2024-11-29 | 1.3360元 | 1.5760元 |
| 2024-11-28 | 1.3320元 | 1.5720元 |
| 2024-11-27 | 1.3320元 | 1.5720元 |
| 2024-11-26 | 1.3260元 | 1.5660元 |
| 2024-11-25 | 1.3250元 | 1.5650元 |
| 2024-11-22 | 1.3260元 | 1.5660元 |
| 2024-11-21 | 1.3370元 | 1.5770元 |
| 2024-11-20 | 1.3360元 | 1.5760元 |
| 2024-11-19 | 1.3340元 | 1.5740元 |
| 2024-11-18 | 1.3320元 | 1.5720元 |
| 2024-11-15 | 1.3330元 | 1.5730元 |
| 2024-11-14 | 1.3390元 | 1.5790元 |
| 2024-11-13 | 1.3450元 | 1.5850元 |
| 2024-11-12 | 1.3430元 | 1.5830元 |
| 2024-11-11 | 1.3470元 | 1.5870元 |
| 2024-11-08 | 1.3440元 | 1.5840元 |
| 2024-11-07 | 1.3490元 | 1.5890元 |
| 2024-11-06 | 1.3390元 | 1.5790元 |
| 2024-11-05 | 1.3430元 | 1.5830元 |
| 2024-11-04 | 1.3330元 | 1.5730元 |
| 2024-11-01 | 1.3270元 | 1.5670元 |
| 2024-10-31 | 1.3250元 | 1.5650元 |
| 2024-10-30 | 1.3250元 | 1.5650元 |
| 2024-10-29 | 1.3270元 | 1.5670元 |
| 2024-10-28 | 1.3330元 | 1.5730元 |
| 2024-10-25 | 1.3320元 | 1.5720元 |
| 2024-10-24 | 1.3300元 | 1.5700元 |
| 2024-10-23 | 1.3370元 | 1.5770元 |
| 2024-10-22 | 1.3350元 | 1.5750元 |
| 2024-10-21 | 1.3320元 | 1.5720元 |
| 2024-10-18 | 1.3260元 | 1.5660元 |
| 2024-10-17 | 1.3150元 | 1.5550元 |
| 2024-10-16 | 1.3200元 | 1.5600元 |
| 2024-10-15 | 1.3180元 | 1.5580元 |
| 2024-10-14 | 1.3270元 | 1.5670元 |
