易方达裕如混合A (001136.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2580元基金经理李一硕管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕如混合C | ||||
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易方达裕如混合A(001136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2580元 | 1.4980元 |
| 2024-08-29 | 1.2510元 | 1.4910元 |
| 2024-08-28 | 1.2490元 | 1.4890元 |
| 2024-08-27 | 1.2500元 | 1.4900元 |
| 2024-08-26 | 1.2540元 | 1.4940元 |
| 2024-08-23 | 1.2510元 | 1.4910元 |
| 2024-08-22 | 1.2480元 | 1.4880元 |
| 2024-08-21 | 1.2490元 | 1.4890元 |
| 2024-08-20 | 1.2500元 | 1.4900元 |
| 2024-08-19 | 1.2560元 | 1.4960元 |
| 2024-08-16 | 1.2530元 | 1.4930元 |
| 2024-08-15 | 1.2590元 | 1.4990元 |
| 2024-08-14 | 1.2580元 | 1.4980元 |
| 2024-08-13 | 1.2610元 | 1.5010元 |
| 2024-08-12 | 1.2600元 | 1.5000元 |
| 2024-08-09 | 1.2650元 | 1.5050元 |
| 2024-08-08 | 1.2680元 | 1.5080元 |
| 2024-08-07 | 1.2680元 | 1.5080元 |
| 2024-08-06 | 1.2660元 | 1.5060元 |
| 2024-08-05 | 1.2650元 | 1.5050元 |
| 2024-08-02 | 1.2710元 | 1.5110元 |
| 2024-08-01 | 1.2740元 | 1.5140元 |
| 2024-07-31 | 1.2770元 | 1.5170元 |
| 2024-07-30 | 1.2640元 | 1.5040元 |
| 2024-07-29 | 1.2660元 | 1.5060元 |
| 2024-07-26 | 1.2700元 | 1.5100元 |
| 2024-07-25 | 1.2620元 | 1.5020元 |
| 2024-07-24 | 1.2620元 | 1.5020元 |
| 2024-07-23 | 1.2670元 | 1.5070元 |
| 2024-07-22 | 1.2780元 | 1.5180元 |
| 2024-07-19 | 1.2820元 | 1.5220元 |
| 2024-07-18 | 1.2820元 | 1.5220元 |
| 2024-07-17 | 1.2810元 | 1.5210元 |
| 2024-07-16 | 1.2820元 | 1.5220元 |
| 2024-07-15 | 1.2810元 | 1.5210元 |
| 2024-07-12 | 1.2800元 | 1.5200元 |
| 2024-07-11 | 1.2790元 | 1.5190元 |
| 2024-07-10 | 1.2730元 | 1.5130元 |
| 2024-07-09 | 1.2750元 | 1.5150元 |
| 2024-07-08 | 1.2700元 | 1.5100元 |
| 2024-07-05 | 1.2770元 | 1.5170元 |
| 2024-07-04 | 1.2770元 | 1.5170元 |
| 2024-07-03 | 1.2800元 | 1.5200元 |
| 2024-07-02 | 1.2830元 | 1.5230元 |
| 2024-07-01 | 1.2850元 | 1.5250元 |
| 2024-06-28 | 1.2810元 | 1.5210元 |
| 2024-06-27 | 1.2780元 | 1.5180元 |
| 2024-06-26 | 1.2820元 | 1.5220元 |
| 2024-06-25 | 1.2770元 | 1.5170元 |
| 2024-06-24 | 1.2760元 | 1.5160元 |
