大成互联网思维混合A (001144.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.75万 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7490元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率362.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成互联网思维混合C | ||||
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-12-24 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2024-12-23 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-12-20 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2024-12-19 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2024-12-18 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2024-12-17 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-12-16 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2024-12-13 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2024-12-12 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2024-12-11 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-12-10 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2024-12-09 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2024-12-06 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2024-12-05 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-12-04 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2024-12-03 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-12-02 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2024-11-29 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-11-28 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2024-11-27 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-11-26 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2024-11-25 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-11-22 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2024-11-21 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2024-11-20 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2024-11-19 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2024-11-18 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2024-11-15 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2024-11-14 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-11-13 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2024-11-12 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2024-11-11 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2024-11-08 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2024-11-07 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-11-06 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2024-11-05 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-11-04 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-11-01 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-31 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-10-30 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-10-29 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-10-28 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-10-25 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-10-24 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2024-10-23 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-10-22 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-10-21 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2024-10-18 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-10-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
