大成互联网思维混合A (001144.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4502元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金大成互联网思维混合C | ||||
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-07-26 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-07-25 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-07-24 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-23 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-07-22 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-19 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-07-18 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-07-17 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-07-16 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-15 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-07-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-11 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-07-10 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-07-09 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-08 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-05 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-07-04 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-07-03 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-07-02 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-07-01 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-06-28 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-06-27 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-06-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-25 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-06-24 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-06-21 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-06-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-06-19 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2024-06-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-06-17 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-06-14 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-06-13 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2024-06-12 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-06-11 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-06-07 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-06-06 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-06-05 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-06-04 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-06-03 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-05-31 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-05-30 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-05-29 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-05-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-05-27 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-05-24 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-05-23 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-05-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-05-21 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-05-20 | 1.5157元 | 1.5157元 |
