中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4265元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合A | ||||
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,035.12万 | 20.16% |
| (其中) 股票 | 1,035.12万 | 20.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,922.63万 | 37.44% |
| (其中) 债券 | 1,922.63万 | 37.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,950.80万 | 37.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 223.22万 | 4.35% |
| 5 | 其他资产 | 3.65万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 920.76万 | 17.93% |
| 采矿业 | 40.25万 | 0.78% |
| 金融业 | 37.83万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.33万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.96万 | 0.35% |
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