中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3845元基金经理张跃鹏 、 胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合A | ||||
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 714.46万 | 13.90% |
| (其中) 股票 | 714.46万 | 13.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,217.80万 | 43.14% |
| (其中) 债券 | 2,217.80万 | 43.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,020.41万 | 39.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.36万 | 3.06% |
| 5 | 其他资产 | 30.93万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 714.46万 | 13.90% |
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