中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3845元基金经理张跃鹏 、 胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合A | ||||
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1,914.82万 | 1,375.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,482.22万 | 1,053.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 3,893.50万 | 2,693.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,744.51万 | 3,177.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 3,472.73万 | 2,323.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 4,901.97万 | 3,283.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 3,761.59万 | 2,572.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 9,327.72万 | 6,298.26万元 | -- |
