汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj)恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6568元基金经理方磊 、 刘禹良管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信恒生龙头指数A | ||||
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 193.38万元 | 0.75% | 38.68万元 | 0.15% |
| 2023-11-22 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 98.99万元 | 0.75% | 19.80万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 213.55万元 | 0.75% | 42.71万元 | 0.15% |
