汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj)恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6376元基金经理方磊 、 刘禹良管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信恒生龙头指数A | ||||
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 861.26万 | 519.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,793.08万 | 1,090.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 828.11万 | 532.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 890.87万 | 538.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 921.23万 | 547.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 2,079.35万 | 1,219.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 907.49万 | 560.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 897.55万 | 562.37万元 | -- |
