汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj)恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数772.00 | 成立日期 | 2015-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8936元基金经理刘禹良管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信恒生龙头指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.8936元 | 2.4436元 |
| 2024-11-07 | 1.9137元 | 2.4637元 |
| 2024-11-06 | 1.8660元 | 2.4160元 |
| 2024-11-05 | 1.8868元 | 2.4368元 |
| 2024-11-04 | 1.8547元 | 2.4047元 |
| 2024-11-01 | 1.8387元 | 2.3887元 |
| 2024-10-31 | 1.8271元 | 2.3771元 |
| 2024-10-30 | 1.8372元 | 2.3872元 |
| 2024-10-29 | 1.8578元 | 2.4078元 |
| 2024-10-28 | 1.8754元 | 2.4254元 |
| 2024-10-25 | 1.8740元 | 2.4240元 |
| 2024-10-24 | 1.8677元 | 2.4177元 |
| 2024-10-23 | 1.8863元 | 2.4363元 |
| 2024-10-22 | 1.8799元 | 2.4299元 |
| 2024-10-21 | 1.8706元 | 2.4206元 |
| 2024-10-18 | 1.8640元 | 2.4140元 |
| 2024-10-17 | 1.8088元 | 2.3588元 |
| 2024-10-16 | 1.8335元 | 2.3835元 |
| 2024-10-15 | 1.8493元 | 2.3993元 |
| 2024-10-14 | 1.8997元 | 2.4497元 |
| 2024-10-11 | 1.8662元 | 2.4162元 |
| 2024-10-10 | 1.9125元 | 2.4625元 |
| 2024-10-09 | 1.8672元 | 2.4172元 |
| 2024-10-08 | 2.0033元 | 2.5533元 |
| 2024-09-30 | 1.9264元 | 2.4764元 |
| 2024-09-27 | 1.8033元 | 2.3533元 |
| 2024-09-26 | 1.7420元 | 2.2920元 |
| 2024-09-25 | 1.6780元 | 2.2280元 |
| 2024-09-24 | 1.6541元 | 2.2041元 |
| 2024-09-23 | 1.5879元 | 2.1379元 |
| 2024-09-20 | 1.5812元 | 2.1312元 |
| 2024-09-19 | 1.5779元 | 2.1279元 |
| 2024-09-18 | 1.5696元 | 2.1196元 |
| 2024-09-13 | 1.5605元 | 2.1105元 |
| 2024-09-12 | 1.5644元 | 2.1144元 |
| 2024-09-11 | 1.5700元 | 2.1200元 |
| 2024-09-10 | 1.5739元 | 2.1239元 |
| 2024-09-09 | 1.5738元 | 2.1238元 |
| 2024-09-06 | 1.5906元 | 2.1406元 |
| 2024-09-05 | 1.6040元 | 2.1540元 |
| 2024-09-04 | 1.6052元 | 2.1552元 |
| 2024-09-03 | 1.6168元 | 2.1668元 |
| 2024-09-02 | 1.6164元 | 2.1664元 |
| 2024-08-30 | 1.6376元 | 2.1876元 |
| 2024-08-29 | 1.6129元 | 2.1629元 |
| 2024-08-28 | 1.6200元 | 2.1700元 |
| 2024-08-27 | 1.6323元 | 2.1823元 |
| 2024-08-26 | 1.6341元 | 2.1841元 |
| 2024-08-23 | 1.6365元 | 2.1865元 |
| 2024-08-22 | 1.6275元 | 2.1775元 |
