前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3170元基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率267.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优势蓝筹股票C | ||||
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-25 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-07-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-07-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-19 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-07-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-07-17 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-16 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-15 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-11 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-07-10 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-07-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-07-05 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-04 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-03 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-02 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-07-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-06-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-25 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-21 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-20 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-06-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-14 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-06-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-06-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-06-11 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-07 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-06 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-06-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-06-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-06-03 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-31 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-05-30 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-05-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-05-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-05-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-05-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-05-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-17 | 1.2510元 | 1.2510元 |
