银华中国梦30股票 (001163.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2200元基金经理薄官辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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银华中国梦30股票(001163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2200元 | 1.5030元 |
| 2024-07-26 | 1.2430元 | 1.5260元 |
| 2024-07-25 | 1.2260元 | 1.5090元 |
| 2024-07-24 | 1.2320元 | 1.5150元 |
| 2024-07-23 | 1.2400元 | 1.5230元 |
| 2024-07-22 | 1.2880元 | 1.5710元 |
| 2024-07-19 | 1.2990元 | 1.5820元 |
| 2024-07-18 | 1.2850元 | 1.5680元 |
| 2024-07-17 | 1.2720元 | 1.5550元 |
| 2024-07-16 | 1.2660元 | 1.5490元 |
| 2024-07-15 | 1.2680元 | 1.5510元 |
| 2024-07-12 | 1.2700元 | 1.5530元 |
| 2024-07-11 | 1.2660元 | 1.5490元 |
| 2024-07-10 | 1.2490元 | 1.5320元 |
| 2024-07-09 | 1.2530元 | 1.5360元 |
| 2024-07-08 | 1.2420元 | 1.5250元 |
| 2024-07-05 | 1.2520元 | 1.5350元 |
| 2024-07-04 | 1.2590元 | 1.5420元 |
| 2024-07-03 | 1.2630元 | 1.5460元 |
| 2024-07-02 | 1.2760元 | 1.5590元 |
| 2024-07-01 | 1.2910元 | 1.5740元 |
| 2024-06-28 | 1.2890元 | 1.5720元 |
| 2024-06-27 | 1.2830元 | 1.5660元 |
| 2024-06-26 | 1.3050元 | 1.5880元 |
| 2024-06-25 | 1.3020元 | 1.5850元 |
| 2024-06-24 | 1.3100元 | 1.5930元 |
| 2024-06-21 | 1.3060元 | 1.5890元 |
| 2024-06-20 | 1.3110元 | 1.5940元 |
| 2024-06-19 | 1.3250元 | 1.6080元 |
| 2024-06-18 | 1.3400元 | 1.6230元 |
| 2024-06-17 | 1.3460元 | 1.6290元 |
| 2024-06-14 | 1.3420元 | 1.6250元 |
| 2024-06-13 | 1.3310元 | 1.6140元 |
| 2024-06-12 | 1.3370元 | 1.6200元 |
| 2024-06-11 | 1.3400元 | 1.6230元 |
| 2024-06-07 | 1.3500元 | 1.6330元 |
| 2024-06-06 | 1.3650元 | 1.6480元 |
| 2024-06-05 | 1.3650元 | 1.6480元 |
| 2024-06-04 | 1.3820元 | 1.6650元 |
| 2024-06-03 | 1.3640元 | 1.6470元 |
| 2024-05-31 | 1.3650元 | 1.6480元 |
| 2024-05-30 | 1.3710元 | 1.6540元 |
| 2024-05-29 | 1.3810元 | 1.6640元 |
| 2024-05-28 | 1.3820元 | 1.6650元 |
| 2024-05-27 | 1.3960元 | 1.6790元 |
| 2024-05-24 | 1.3850元 | 1.6680元 |
| 2024-05-23 | 1.3980元 | 1.6810元 |
| 2024-05-22 | 1.4110元 | 1.6940元 |
| 2024-05-21 | 1.4230元 | 1.7060元 |
| 2024-05-20 | 1.4330元 | 1.7160元 |
