中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2849元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合C 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.75% | 1.44亿元 | 1.38亿元 | 7,382.68万元 | 3.38亿元 |
| 2023-12-31 | 12.90% | 3,536.09万元 | 1.61亿元 | 6,310.54万元 | 4.86亿元 |
| 2023-06-30 | 5.59% | 2,683.47万元 | 5,470.79万元 | 1.82亿元 | 7.83亿元 |
| 2022-12-31 | 14.51% | 4.15亿元 | 5.00亿元 | 2.17亿元 | 14.34亿元 |
