中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2898元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合C 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2898元 | 1.5183元 |
| 2024-07-25 | 1.2889元 | 1.5174元 |
| 2024-07-24 | 1.2880元 | 1.5165元 |
| 2024-07-23 | 1.2881元 | 1.5166元 |
| 2024-07-22 | 1.2890元 | 1.5175元 |
| 2024-07-19 | 1.2878元 | 1.5163元 |
| 2024-07-18 | 1.2875元 | 1.5160元 |
| 2024-07-17 | 1.2875元 | 1.5160元 |
| 2024-07-16 | 1.2881元 | 1.5166元 |
| 2024-07-15 | 1.2881元 | 1.5166元 |
| 2024-07-12 | 1.2872元 | 1.5157元 |
| 2024-07-11 | 1.2872元 | 1.5157元 |
| 2024-07-10 | 1.2862元 | 1.5147元 |
| 2024-07-09 | 1.2867元 | 1.5152元 |
| 2024-07-08 | 1.2851元 | 1.5136元 |
| 2024-07-05 | 1.2874元 | 1.5159元 |
| 2024-07-04 | 1.2874元 | 1.5159元 |
| 2024-07-03 | 1.2881元 | 1.5166元 |
| 2024-07-02 | 1.2887元 | 1.5172元 |
| 2024-07-01 | 1.2897元 | 1.5182元 |
| 2024-06-28 | 1.2866元 | 1.5151元 |
| 2024-06-27 | 1.2840元 | 1.5125元 |
| 2024-06-26 | 1.2860元 | 1.5145元 |
| 2024-06-25 | 1.2840元 | 1.5125元 |
| 2024-06-24 | 1.2834元 | 1.5119元 |
| 2024-06-21 | 1.2856元 | 1.5141元 |
| 2024-06-20 | 1.2860元 | 1.5145元 |
| 2024-06-19 | 1.2869元 | 1.5154元 |
| 2024-06-18 | 1.2880元 | 1.5165元 |
| 2024-06-17 | 1.2872元 | 1.5157元 |
| 2024-06-14 | 1.2893元 | 1.5178元 |
| 2024-06-13 | 1.2890元 | 1.5175元 |
| 2024-06-12 | 1.2904元 | 1.5189元 |
| 2024-06-11 | 1.2878元 | 1.5163元 |
| 2024-06-07 | 1.2887元 | 1.5172元 |
| 2024-06-06 | 1.2867元 | 1.5152元 |
| 2024-06-05 | 1.2867元 | 1.5152元 |
| 2024-06-04 | 1.2885元 | 1.5170元 |
| 2024-06-03 | 1.2862元 | 1.5147元 |
| 2024-05-31 | 1.2859元 | 1.5144元 |
| 2024-05-30 | 1.2851元 | 1.5136元 |
| 2024-05-29 | 1.2871元 | 1.5156元 |
| 2024-05-28 | 1.2864元 | 1.5149元 |
| 2024-05-27 | 1.2877元 | 1.5162元 |
| 2024-05-24 | 1.2842元 | 1.5127元 |
| 2024-05-23 | 1.2832元 | 1.5117元 |
| 2024-05-22 | 1.2856元 | 1.5141元 |
| 2024-05-21 | 1.2860元 | 1.5145元 |
| 2024-05-20 | 1.2867元 | 1.5152元 |
| 2024-05-17 | 1.2844元 | 1.5129元 |
