中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2849元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合C 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2849元 | 1.5134元 |
| 2024-08-29 | 1.2836元 | 1.5121元 |
| 2024-08-28 | 1.2836元 | 1.5121元 |
| 2024-08-27 | 1.2830元 | 1.5115元 |
| 2024-08-26 | 1.2852元 | 1.5137元 |
| 2024-08-23 | 1.2857元 | 1.5142元 |
| 2024-08-22 | 1.2862元 | 1.5147元 |
| 2024-08-21 | 1.2867元 | 1.5152元 |
| 2024-08-20 | 1.2878元 | 1.5163元 |
| 2024-08-19 | 1.2892元 | 1.5177元 |
| 2024-08-16 | 1.2887元 | 1.5172元 |
| 2024-08-15 | 1.2893元 | 1.5178元 |
| 2024-08-14 | 1.2898元 | 1.5183元 |
| 2024-08-13 | 1.2888元 | 1.5173元 |
| 2024-08-12 | 1.2876元 | 1.5161元 |
| 2024-08-09 | 1.2899元 | 1.5184元 |
| 2024-08-08 | 1.2923元 | 1.5208元 |
| 2024-08-07 | 1.2933元 | 1.5218元 |
| 2024-08-06 | 1.2924元 | 1.5209元 |
| 2024-08-05 | 1.2920元 | 1.5205元 |
| 2024-08-02 | 1.2925元 | 1.5210元 |
| 2024-08-01 | 1.2927元 | 1.5212元 |
| 2024-07-31 | 1.2923元 | 1.5208元 |
| 2024-07-30 | 1.2901元 | 1.5186元 |
| 2024-07-29 | 1.2901元 | 1.5186元 |
| 2024-07-26 | 1.2898元 | 1.5183元 |
| 2024-07-25 | 1.2889元 | 1.5174元 |
| 2024-07-24 | 1.2880元 | 1.5165元 |
| 2024-07-23 | 1.2881元 | 1.5166元 |
| 2024-07-22 | 1.2890元 | 1.5175元 |
| 2024-07-19 | 1.2878元 | 1.5163元 |
| 2024-07-18 | 1.2875元 | 1.5160元 |
| 2024-07-17 | 1.2875元 | 1.5160元 |
| 2024-07-16 | 1.2881元 | 1.5166元 |
| 2024-07-15 | 1.2881元 | 1.5166元 |
| 2024-07-12 | 1.2872元 | 1.5157元 |
| 2024-07-11 | 1.2872元 | 1.5157元 |
| 2024-07-10 | 1.2862元 | 1.5147元 |
| 2024-07-09 | 1.2867元 | 1.5152元 |
| 2024-07-08 | 1.2851元 | 1.5136元 |
| 2024-07-05 | 1.2874元 | 1.5159元 |
| 2024-07-04 | 1.2874元 | 1.5159元 |
| 2024-07-03 | 1.2881元 | 1.5166元 |
| 2024-07-02 | 1.2887元 | 1.5172元 |
| 2024-07-01 | 1.2897元 | 1.5182元 |
| 2024-06-28 | 1.2866元 | 1.5151元 |
| 2024-06-27 | 1.2840元 | 1.5125元 |
| 2024-06-26 | 1.2860元 | 1.5145元 |
| 2024-06-25 | 1.2840元 | 1.5125元 |
| 2024-06-24 | 1.2834元 | 1.5119元 |
