中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2898元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合C 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 3.38亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 4.86亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.83亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 7.83亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 11.60亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 14.34亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 18.67亿 | 14.80亿元 | -- |
