中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.30万 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2737元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合A 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,345.04万 | 6.33% |
| (其中) 股票 | 5,345.04万 | 6.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.77亿 | 91.95% |
| (其中) 债券 | 7.77亿 | 91.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,428.72万 | 1.69% |
| 4 | 其他资产 | 24.91万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.33%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,335.37万 | 1.58% |
| 制造业 | 1,293.31万 | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 838.85万 | 0.99% |
| 采矿业 | 525.30万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.89万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 325.39万 | 0.39% |
| 金融业 | 290.75万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.44万 | 0.17% |
| 建筑业 | 136.28万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 63.45万 | 0.08% |
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