中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2524元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合A 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,382.68万 | 10.91% |
| (其中) 股票 | 7,382.68万 | 10.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.97亿 | 88.19% |
| (其中) 债券 | 5.97亿 | 88.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 572.55万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 35.37万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,462.04万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,966.69万 | 2.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,207.37万 | 1.78% |
| 采矿业 | 667.17万 | 0.99% |
| 金融业 | 333.42万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 212.19万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 207.91万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 180.40万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.58万 | 0.08% |
| 建筑业 | 48.93万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.97万 | 0.07% |
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