中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.30万 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2737元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合A 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2737元 | 1.4076元 |
| 2024-12-19 | 1.2729元 | 1.4068元 |
| 2024-12-18 | 1.2733元 | 1.4072元 |
| 2024-12-17 | 1.2736元 | 1.4075元 |
| 2024-12-16 | 1.2748元 | 1.4087元 |
| 2024-12-13 | 1.2741元 | 1.4080元 |
| 2024-12-12 | 1.2743元 | 1.4082元 |
| 2024-12-11 | 1.2738元 | 1.4077元 |
| 2024-12-10 | 1.2725元 | 1.4064元 |
| 2024-12-09 | 1.2709元 | 1.4048元 |
| 2024-12-06 | 1.2705元 | 1.4044元 |
| 2024-12-05 | 1.2683元 | 1.4022元 |
| 2024-12-04 | 1.2671元 | 1.4010元 |
| 2024-12-03 | 1.2675元 | 1.4014元 |
| 2024-12-02 | 1.2671元 | 1.4010元 |
| 2024-11-29 | 1.2647元 | 1.3986元 |
| 2024-11-28 | 1.2628元 | 1.3967元 |
| 2024-11-27 | 1.2626元 | 1.3965元 |
| 2024-11-26 | 1.2610元 | 1.3949元 |
| 2024-11-25 | 1.2613元 | 1.3952元 |
| 2024-11-22 | 1.2604元 | 1.3943元 |
| 2024-11-21 | 1.2633元 | 1.3972元 |
| 2024-11-20 | 1.2629元 | 1.3968元 |
| 2024-11-19 | 1.2622元 | 1.3961元 |
| 2024-11-18 | 1.2609元 | 1.3948元 |
| 2024-11-15 | 1.2615元 | 1.3954元 |
| 2024-11-14 | 1.2620元 | 1.3959元 |
| 2024-11-13 | 1.2638元 | 1.3977元 |
| 2024-11-12 | 1.2629元 | 1.3968元 |
| 2024-11-11 | 1.2628元 | 1.3967元 |
| 2024-11-08 | 1.2612元 | 1.3951元 |
| 2024-11-07 | 1.2619元 | 1.3958元 |
| 2024-11-06 | 1.2594元 | 1.3933元 |
| 2024-11-05 | 1.2597元 | 1.3936元 |
| 2024-11-04 | 1.2579元 | 1.3918元 |
| 2024-11-01 | 1.2564元 | 1.3903元 |
| 2024-10-31 | 1.2551元 | 1.3890元 |
| 2024-10-30 | 1.2553元 | 1.3892元 |
| 2024-10-29 | 1.2560元 | 1.3899元 |
| 2024-10-28 | 1.2574元 | 1.3913元 |
| 2024-10-25 | 1.2566元 | 1.3905元 |
| 2024-10-24 | 1.2564元 | 1.3903元 |
| 2024-10-23 | 1.2570元 | 1.3909元 |
| 2024-10-22 | 1.2585元 | 1.3924元 |
| 2024-10-21 | 1.2578元 | 1.3917元 |
| 2024-10-18 | 1.2574元 | 1.3913元 |
| 2024-10-17 | 1.2551元 | 1.3890元 |
| 2024-10-16 | 1.2559元 | 1.3898元 |
| 2024-10-15 | 1.2547元 | 1.3886元 |
| 2024-10-14 | 1.2562元 | 1.3901元 |
