中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2471元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合A 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2471元 | 1.3810元 |
| 2024-08-29 | 1.2458元 | 1.3797元 |
| 2024-08-28 | 1.2459元 | 1.3798元 |
| 2024-08-27 | 1.2452元 | 1.3791元 |
| 2024-08-26 | 1.2474元 | 1.3813元 |
| 2024-08-23 | 1.2480元 | 1.3819元 |
| 2024-08-22 | 1.2485元 | 1.3824元 |
| 2024-08-21 | 1.2490元 | 1.3829元 |
| 2024-08-20 | 1.2501元 | 1.3840元 |
| 2024-08-19 | 1.2514元 | 1.3853元 |
| 2024-08-16 | 1.2510元 | 1.3849元 |
| 2024-08-15 | 1.2516元 | 1.3855元 |
| 2024-08-14 | 1.2521元 | 1.3860元 |
| 2024-08-13 | 1.2512元 | 1.3851元 |
| 2024-08-12 | 1.2500元 | 1.3839元 |
| 2024-08-09 | 1.2522元 | 1.3861元 |
| 2024-08-08 | 1.2546元 | 1.3885元 |
| 2024-08-07 | 1.2556元 | 1.3895元 |
| 2024-08-06 | 1.2548元 | 1.3887元 |
| 2024-08-05 | 1.2543元 | 1.3882元 |
| 2024-08-02 | 1.2550元 | 1.3889元 |
| 2024-08-01 | 1.2551元 | 1.3890元 |
| 2024-07-31 | 1.2547元 | 1.3886元 |
| 2024-07-30 | 1.2526元 | 1.3865元 |
| 2024-07-29 | 1.2527元 | 1.3866元 |
| 2024-07-26 | 1.2524元 | 1.3863元 |
| 2024-07-25 | 1.2515元 | 1.3854元 |
| 2024-07-24 | 1.2507元 | 1.3846元 |
| 2024-07-23 | 1.2508元 | 1.3847元 |
| 2024-07-22 | 1.2517元 | 1.3856元 |
| 2024-07-19 | 1.2506元 | 1.3845元 |
| 2024-07-18 | 1.2504元 | 1.3843元 |
| 2024-07-17 | 1.2504元 | 1.3843元 |
| 2024-07-16 | 1.2509元 | 1.3848元 |
| 2024-07-15 | 1.2510元 | 1.3849元 |
| 2024-07-12 | 1.2501元 | 1.3840元 |
| 2024-07-11 | 1.2502元 | 1.3841元 |
| 2024-07-10 | 1.2492元 | 1.3831元 |
| 2024-07-09 | 1.2497元 | 1.3836元 |
| 2024-07-08 | 1.2482元 | 1.3821元 |
| 2024-07-05 | 1.2504元 | 1.3843元 |
| 2024-07-04 | 1.2505元 | 1.3844元 |
| 2024-07-03 | 1.2511元 | 1.3850元 |
| 2024-07-02 | 1.2517元 | 1.3856元 |
| 2024-07-01 | 1.2527元 | 1.3866元 |
| 2024-06-28 | 1.2497元 | 1.3836元 |
| 2024-06-27 | 1.2473元 | 1.3812元 |
| 2024-06-26 | 1.2492元 | 1.3831元 |
| 2024-06-25 | 1.2473元 | 1.3812元 |
| 2024-06-24 | 1.2468元 | 1.3807元 |
