中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.30万 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2737元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合A 、 中欧琪和灵活配置混合E | ||||
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3.26亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.17亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2.74亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.35亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 4.26亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5.46亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 7.12亿 | 5.84亿元 | -- |
