金鹰科技创新股票A (001167.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0828元基金经理陈颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率276.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技创新股票C | ||||
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金鹰科技创新股票A(001167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0828元 | 1.4188元 |
| 2024-08-29 | 1.0403元 | 1.3763元 |
| 2024-08-28 | 1.0207元 | 1.3567元 |
| 2024-08-27 | 1.0159元 | 1.3519元 |
| 2024-08-26 | 1.0414元 | 1.3774元 |
| 2024-08-23 | 1.0373元 | 1.3733元 |
| 2024-08-22 | 1.0395元 | 1.3755元 |
| 2024-08-21 | 1.0560元 | 1.3920元 |
| 2024-08-20 | 1.0457元 | 1.3817元 |
| 2024-08-19 | 1.0560元 | 1.3920元 |
| 2024-08-16 | 1.0635元 | 1.3995元 |
| 2024-08-15 | 1.0646元 | 1.4006元 |
| 2024-08-14 | 1.0591元 | 1.3951元 |
| 2024-08-13 | 1.0598元 | 1.3958元 |
| 2024-08-12 | 1.0507元 | 1.3867元 |
| 2024-08-09 | 1.0627元 | 1.3987元 |
| 2024-08-08 | 1.0661元 | 1.4021元 |
| 2024-08-07 | 1.0670元 | 1.4030元 |
| 2024-08-06 | 1.0695元 | 1.4055元 |
| 2024-08-05 | 1.0495元 | 1.3855元 |
| 2024-08-02 | 1.1033元 | 1.4393元 |
| 2024-08-01 | 1.1293元 | 1.4653元 |
| 2024-07-31 | 1.1324元 | 1.4684元 |
| 2024-07-30 | 1.0901元 | 1.4261元 |
| 2024-07-29 | 1.0877元 | 1.4237元 |
| 2024-07-26 | 1.0873元 | 1.4233元 |
| 2024-07-25 | 1.0748元 | 1.4108元 |
| 2024-07-24 | 1.0873元 | 1.4233元 |
| 2024-07-23 | 1.1041元 | 1.4401元 |
| 2024-07-22 | 1.1345元 | 1.4705元 |
| 2024-07-19 | 1.1288元 | 1.4648元 |
| 2024-07-18 | 1.1257元 | 1.4617元 |
| 2024-07-17 | 1.1386元 | 1.4746元 |
| 2024-07-16 | 1.1757元 | 1.5117元 |
| 2024-07-15 | 1.1380元 | 1.4740元 |
| 2024-07-12 | 1.1433元 | 1.4793元 |
| 2024-07-11 | 1.1603元 | 1.4963元 |
| 2024-07-10 | 1.1353元 | 1.4713元 |
| 2024-07-09 | 1.1249元 | 1.4609元 |
| 2024-07-08 | 1.0763元 | 1.4123元 |
| 2024-07-05 | 1.0858元 | 1.4218元 |
| 2024-07-04 | 1.0834元 | 1.4194元 |
| 2024-07-03 | 1.1001元 | 1.4361元 |
| 2024-07-02 | 1.1075元 | 1.4435元 |
| 2024-07-01 | 1.1203元 | 1.4563元 |
| 2024-06-28 | 1.1247元 | 1.4607元 |
| 2024-06-27 | 1.1081元 | 1.4441元 |
| 2024-06-26 | 1.1118元 | 1.4478元 |
| 2024-06-25 | 1.0654元 | 1.4014元 |
| 2024-06-24 | 1.0843元 | 1.4203元 |
