宏利复兴混合A (001170.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9810元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率358.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合C | ||||
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宏利复兴混合A(001170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.43亿 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 4.43亿 | 89.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,840.80万 | 7.77% |
| 3 | 其他资产 | 1,309.45万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.16亿 | 84.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649.34万 | 3.34% |
| 建筑业 | 1,004.83万 | 2.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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