宏利复兴混合A (001170.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0530元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率461.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合C | ||||
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宏利复兴混合A(001170) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.51亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3.52亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.62亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 4.29亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 5.25亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.64亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 1.81亿 | 1.52亿元 | -- |
