宏利复兴混合A (001170.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3090元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率358.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利复兴混合A(001170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-12-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-12-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-12-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-23 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-20 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-19 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-12-18 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-12-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-12-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-12-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-11-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-11-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-11-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-14 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-11-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-11 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-11-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-07 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-05 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-04 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-11-01 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-10-31 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-10-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-10-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-10-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-10-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-10-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
