宏利复兴混合A (001170.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0530元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率461.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合C | ||||
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宏利复兴混合A(001170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-07 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-05-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
