中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,832.00 | 成立日期 | 2015-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3407元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 784.59万元 | 1.20% | 130.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,254.25万元 | 1.20% | 375.71万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,097.53万元 | 1.50% | 182.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 472.95万元 | 1.50% | 78.82万元 | 0.25% |
