中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9754元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.09亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4.27亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.01亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 4.48亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 4.43亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 2.64亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 2,327.68万 | 1,850.45万元 | -- |
