中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9754元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-04 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-06 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-05-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-28 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-05-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-05-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-05-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-22 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-05-21 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-05-20 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
