中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9445元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-08-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-28 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-08-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-08-22 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-21 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-20 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-19 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-16 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-15 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-14 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-13 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-08-06 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-05 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-04 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
