广发医药卫生联接A (001180.jj)全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数18.99万 | 成立日期 | 2015-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7736元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药卫生联接C目标基金广发中证全指医药卫生ETF | ||||
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,414.93万 | 2.73% |
| (其中) 股票 | 6,414.93万 | 2.73% | |
| 2 | 基金投资 | 21.50亿 | 91.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 607.98万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 607.98万 | 0.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 4.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,341.79万 | 0.57% |
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