广发医药卫生联接A (001180.jj)全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数18.99万 | 成立日期 | 2015-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7736元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药卫生联接C目标基金广发中证全指医药卫生ETF | ||||
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-12-25 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-12-24 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-12-23 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-12-20 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-12-19 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-12-18 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-12-17 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-12-16 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-12-13 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-12-12 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-12-11 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-10 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-06 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-12-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-04 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-03 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-12-02 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-29 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-11-28 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-27 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-25 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-21 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-20 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-15 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-11-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-13 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-11-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-11 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-11-08 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-07 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-06 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-05 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-11-04 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-01 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-10-31 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-10-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-10-29 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-10-25 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-10-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-10-23 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-22 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-10-21 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-10-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
