广发医药卫生联接A (001180.jj)全指医药广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7007元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药卫生联接C目标基金广发中证全指医药卫生ETF | ||||
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-25 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-24 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-23 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-22 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-19 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-18 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-16 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-15 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-12 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-11 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-10 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-09 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-07-08 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-05 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-04 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-03 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-02 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-01 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-28 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-27 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-26 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-25 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-24 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-21 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-20 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-19 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-18 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-06-17 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-06-14 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-06-13 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-12 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-11 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-06 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-05 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-04 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-03 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-05-31 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-30 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-05-29 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-05-28 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-05-27 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-05-24 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-05-23 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-05-22 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-05-21 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-05-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-17 | 0.8056元 | 0.8056元 |
