广发医药卫生联接A (001180.jj)全指医药广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7007元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药卫生联接C目标基金广发中证全指医药卫生ETF | ||||
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广发医药卫生联接A(001180) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 17.01亿 | 23.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.01亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 18.62亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.84亿 | 21.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 17.26亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 14.36亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 14.43亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 12.70亿 | 14.30亿元 | -- |
