易方达安心回馈混合A (001182.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2600元基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率94.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安心回馈混合C | ||||
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易方达安心回馈混合A(001182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.74亿 | 20.84% |
| (其中) 股票 | 5.74亿 | 20.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.65亿 | 78.65% |
| (其中) 债券 | 20.45亿 | 74.27% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.21亿 | 4.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,159.94万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 245.35万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.09亿 | 18.49% |
| 采矿业 | 2,871.84万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,574.70万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,136.15万 | 0.41% |
| 金融业 | 859.41万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.44万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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