易方达安心回馈混合A (001182.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9.60万 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3440元基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率40.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安心回馈混合C | ||||
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易方达安心回馈混合A(001182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.63亿 | 21.36% |
| (其中) 股票 | 5.63亿 | 21.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.58亿 | 78.08% |
| (其中) 债券 | 19.40亿 | 73.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.17亿 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 787.98万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 701.85万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.84亿 | 18.36% |
| 采矿业 | 5,210.01万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,185.78万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,012.45万 | 0.38% |
| 房地产业 | 483.00万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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