易方达安心回馈混合A (001182.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9.60万 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3440元基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率40.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安心回馈混合C | ||||
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易方达安心回馈混合A(001182) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.34元 | 20.18亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.27元 | 20.64亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.87亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.27元 | 23.02亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.68亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.30元 | 27.07亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.32元 | 38.84亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.29元 | 42.08亿 | 18.37亿元 | -- |
