南方利淘灵活配置混合A (001183.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,903.00 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6552元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方利淘灵活配置混合C | ||||
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 102.52万元 | 0.60% | 17.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 357.75万元 | 0.60% | 59.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 208.70万元 | 0.60% | 34.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 785.45万元 | 0.60% | 130.91万元 | 0.10% |
