南方利淘灵活配置混合A (001183.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,903.00 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6552元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方利淘灵活配置混合C | ||||
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-12-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-12-19 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-12-18 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2024-12-17 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2024-12-16 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-12-13 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-12-12 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-12-11 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2024-12-10 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2024-12-09 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-12-06 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2024-12-05 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-12-04 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2024-12-03 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2024-12-02 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-11-29 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-11-28 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2024-11-27 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-11-26 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-11-25 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-11-22 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-11-21 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-11-20 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-11-19 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-11-18 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-11-15 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-11-14 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-11-13 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2024-11-12 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-11-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-08 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-11-07 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2024-11-06 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-11-05 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-11-04 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2024-11-01 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-10-31 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-10-30 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-10-29 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-10-28 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2024-10-25 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2024-10-24 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2024-10-23 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2024-10-22 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-10-21 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2024-10-18 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2024-10-17 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2024-10-16 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2024-10-15 | 1.6433元 | 1.6433元 |
