南方利淘灵活配置混合A (001183.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5918元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方利淘灵活配置混合C | ||||
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-25 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-07-24 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-07-23 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-22 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2024-07-19 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-07-18 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2024-07-17 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-07-16 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-07-15 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-12 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-07-11 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-07-10 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-07-09 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-07-08 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-05 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-07-04 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-07-03 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-07-02 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-07-01 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-06-28 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-06-27 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-06-26 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-06-25 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-06-24 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-06-21 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2024-06-20 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2024-06-19 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2024-06-18 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-06-17 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-06-14 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-06-13 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-06-12 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-06-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-06-07 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-06-06 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-06-05 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2024-06-04 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-06-03 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2024-05-31 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-05-30 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-05-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-05-28 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-05-27 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-05-24 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-05-23 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-05-22 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-05-21 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-05-20 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-05-17 | 1.6135元 | 1.6135元 |
