南方利淘灵活配置混合A
(001183.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,903.00		成立日期2015-04-17
总资产规模
2.55亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.6552元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34%
相关基金: 主从基金南方利淘灵活配置混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
5
拉黑
0
发表讨论

南方利淘灵活配置混合A(001183) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方利淘灵活配置混合A.(001183) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方利淘灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.60元2.55亿1.60亿元--
2024-03-31--3.13亿2.00亿元--
2023-12-311.54元3.42亿2.22亿元--
2023-09-30--3.78亿2.41亿元--
2023-06-301.58元4.70亿2.98亿元--
2023-03-311.58元5.63亿3.57亿元--
2022-12-311.56元7.95亿5.09亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。