南方利淘灵活配置混合A (001183.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5918元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方利淘灵活配置混合C | ||||
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南方利淘灵活配置混合A(001183) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.60元 | 2.55亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.13亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 3.42亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.78亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 4.70亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 5.63亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 7.95亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 9.19亿 | 5.88亿元 | -- |
