鹏华改革红利股票 (001188.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数5,800.00 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1430元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
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鹏华改革红利股票(001188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-01-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-01-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-12-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-12-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-12-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-12-16 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-14 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-11-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-11-12 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-08 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-11-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-05 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-31 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-29 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
