鹏华改革红利股票 (001188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0140元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
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鹏华改革红利股票(001188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-05-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
