鹏华改革红利股票 (001188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0140元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
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鹏华改革红利股票(001188) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.13亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2.48亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.47亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2.92亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 3.13亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.78亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 2.63亿 | 2.35亿元 | -- |
