广发聚宝混合A (001189.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.06万 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4929元基金经理谭昌杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚宝混合C | ||||
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广发聚宝混合A(001189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,952.65万 | 21.09% |
| (其中) 股票 | 4,952.65万 | 21.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 77.78% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 77.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -562.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 119.67万 | 0.51% |
| 5 | 其他资产 | 146.06万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,226.38万 | 13.74% |
| 采矿业 | 484.45万 | 2.06% |
| 租赁和商务服务业 | 431.20万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 293.22万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.40万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245.00万 | 1.04% |
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