广发聚宝混合A (001189.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.06万 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4929元基金经理谭昌杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚宝混合C | ||||
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广发聚宝混合A(001189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 162.63万元 | 1.20% | 27.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 487.90万元 | 1.20% | 81.32万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 271.20万元 | 1.20% | 45.20万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,077.58万元 | 1.20% | 179.60万元 | 0.20% |
