广发聚宝混合A (001189.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.06万 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4929元基金经理谭昌杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚宝混合C | ||||
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广发聚宝混合A(001189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-12-19 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-12-18 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-12-17 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-12-16 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2024-12-13 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2024-12-12 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-12-11 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2024-12-10 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-12-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-12-06 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-12-05 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-12-04 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-12-03 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-12-02 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-11-29 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-11-28 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-11-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-11-26 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-11-25 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-11-22 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-11-21 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2024-11-20 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-11-19 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-11-18 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-11-15 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-11-14 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-11-13 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-11-12 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-11-11 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-11-08 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-11-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-11-06 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-11-05 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-11-04 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-11-01 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2024-10-31 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-10-30 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-10-29 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-10-28 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-10-25 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-10-24 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-10-23 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-10-22 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-10-21 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-10-18 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-10-17 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-10-16 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-10-15 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-10-14 | 1.4697元 | 1.4697元 |
