广发聚宝混合A (001189.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4435元基金经理谭昌杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率42.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚宝混合C | ||||
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广发聚宝混合A(001189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-07-05 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-07-04 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-07-03 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-02 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-07-01 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-06-28 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-06-27 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-06-26 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-06-25 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-06-24 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-06-21 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-06-20 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-06-19 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-06-18 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-06-17 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-06-14 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-06-13 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-06-12 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-06-11 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-06-07 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-06-06 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-06-05 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-06-04 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-06-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-05-31 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-05-30 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-05-29 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-05-28 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-05-27 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-05-24 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-05-23 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-05-22 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-05-21 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-05-20 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-05-17 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-05-16 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-05-15 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-05-14 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-05-13 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-05-10 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-05-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-05-08 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-05-07 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-05-06 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-04-30 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-04-29 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-04-26 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-04-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-04-24 | 1.4690元 | 1.4690元 |
