东方鼎新灵活配置混合A (001196.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4037元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率279.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合C | ||||
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东方鼎新灵活配置混合A(001196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.27万元 | 0.70% | 9,352.00元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 15.99万元 | 0.70% | 5.41万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.18万元 | 0.70% | 3.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 124.27万元 | 0.70% | 44.38万元 | 0.25% |
