东方鼎新灵活配置混合A (001196.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3745元基金经理盛泽管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率211.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合C | ||||
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东方鼎新灵活配置混合A(001196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 415.35万 | 298.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 439.95万 | 310.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 514.18万 | 344.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,565.60万 | 1,037.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1,609.89万 | 1,060.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 754.60万 | 480.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 3,405.42万 | 2,130.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 3,937.25万 | 2,452.66万元 | -- |
