东方鼎新灵活配置混合A (001196.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3745元基金经理盛泽管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率211.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合C | ||||
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东方鼎新灵活配置混合A(001196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-25 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-07-24 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-07-23 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-07-22 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-07-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-07-18 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-07-17 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-07-16 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-07-15 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-07-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-07-11 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-07-10 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-07-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-08 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-07-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-07-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-07-03 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-07-02 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-07-01 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-06-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-06-27 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-06-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-06-25 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-06-24 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-06-21 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-06-20 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-06-19 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-06-18 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-06-17 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-06-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-06-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-06-12 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-06-11 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-06-07 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-06-06 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-06-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-06-04 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-06-03 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-05-31 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-05-30 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-05-29 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-05-28 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-05-27 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-05-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-05-23 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-05-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-05-21 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-05-20 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-05-17 | 1.4211元 | 1.4211元 |
