东方鼎新灵活配置混合A (001196.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4214元持有人户数766.00基金经理盛泽管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率279.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方鼎新灵活配置混合A(001196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-09-27 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-09-26 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-09-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-09-24 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-09-23 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-09-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-09-19 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-09-18 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-09-13 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-09-12 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-09-11 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-09-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-09-09 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-09-06 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-09-05 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-09-04 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-09-03 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-09-02 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-08-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-08-29 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-08-28 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-08-27 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-08-26 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-08-23 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-08-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-08-21 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-08-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-08-19 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-08-16 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-08-15 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-08-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-08-13 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-08-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-08-09 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-08-08 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-08-07 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-08-06 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-08-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-08-02 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-08-01 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-31 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-07-30 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-29 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-26 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-25 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-07-24 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-07-23 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-07-22 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-07-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
