东方鼎新灵活配置混合A (001196.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3687元基金经理盛泽管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率279.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合C | ||||
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东方鼎新灵活配置混合A(001196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-08-29 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-08-28 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-08-27 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-08-26 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-08-23 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-08-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-08-21 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-08-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-08-19 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-08-16 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-08-15 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-08-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-08-13 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-08-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-08-09 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-08-08 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-08-07 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-08-06 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-08-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-08-02 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-08-01 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-31 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-07-30 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-29 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-26 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-25 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-07-24 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-07-23 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-07-22 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-07-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-07-18 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-07-17 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-07-16 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-07-15 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-07-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-07-11 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-07-10 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-07-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-08 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-07-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-07-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-07-03 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-07-02 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-07-01 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-06-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-06-27 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-06-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-06-25 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-06-24 | 1.3894元 | 1.3894元 |
