长盛转型升级混合 (001197.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,669.00 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7000元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
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长盛转型升级混合(001197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 127.03万元 | 1.20% | 21.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 424.52万元 | 1.20% | 70.75万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 251.31万元 | 1.50% | 41.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 627.55万元 | 1.50% | 104.59万元 | 0.25% |
